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ダイワワールドボンドファンドダイワSMA専

04311074:JP
9,486.00
JPY
35.00
0.37%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,524.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
20.05%
年初来リターン
16.98%
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前日終値
9,451.00
52週レンジ
7,524.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
21.37%
年初来リターン
16.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,486
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
2.333
設定日
04/03/2007
直近配当額 ( 02/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 226.00 百万 11.10
1.00 千 209.70 百万 10.30
1.00 千 142.73 百万 7.01
100.00 千 105.83 百万 5.20
700.00 100.38 百万 4.93
800.00 98.51 百万 4.84
1.00 千 91.61 百万 4.50
1.00 千 90.11 百万 4.42
1.00 千 87.79 百万 4.31
500.00 85.28 百万 4.19
企業概要
運用方針:内外の公社債等、内外の証券取引所上場債券先物取引およびオプション取引を 主要投資対象とします。絶対収益の獲得をめざして運用を行ないます。当ファンドは、 ダイワSMAに係る投資一任契約に基づいて、ダイワSMA口座の資金を運用するためのファ ンドです。 投資制限:信託財産に属する株式の時価総額の純資産総額の100分の10を超えることとな る投資の指図をしません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:4/3/2007 ~ 2/27/2017 決算日:2月27日   受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-