Skip to content

常陽3分法ファンド/大和

04311071:JP
9,438.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,544.00 - 9,723.00
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,430.00
52週レンジ
8,544.00 - 9,723.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
8.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,438
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.463
設定日
01/19/2007
直近配当額 ( 09/05/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.57%
企業概要
運用方針:主として複数の投資信託証券を通じて、国内株式、海外の不動産投資信託証券 および海外の公社債に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実 な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。投資信託証券への投資割合には、制限を 設けません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月5日      受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-