紀陽地域株式外債バランスファンド隔

0431106C:JP
9,963.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,360.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
8.83%
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前日終値
9,952.00
52週レンジ
8,360.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
20.77%
年初来リターン
8.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9,963
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
217.000
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( 07/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.23 千 101.26 百万 45.41
900.00 5.93 百万 2.66
4.20 千 5.77 百万 2.59
500.00 5.57 百万 2.50
2.20 千 5.55 百万 2.49
1.00 千 5.49 百万 2.46
300.00 5.39 百万 2.42
2.90 千 5.09 百万 2.28
2.00 千 5.01 百万 2.25
1.90 千 4.83 百万 2.17
企業概要
愛称:ベストハーモニー 運用方針:和歌山県および東大阪市以南の大阪府(大阪市は除きます。)の地域企業(株式 公開企業に限ります。)の株式、ならびに海外のソブリン債等を主要投資対象とし、安定 した収益の確保および信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への直接投資は、行ないません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-