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ダイワ株/債券/コモディティバランスファント

0431106B:JP
7,833.00
JPY
21.00
0.27%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,390.00 - 8,513.00
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
7,854.00
52週レンジ
7,390.00 - 8,513.00
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
7,833
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.123
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 09/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.83%
企業概要
愛称:賢者のセオリー 運用方針:複数の投資信託証券を通じて、主として内外の公社債、内外の株式およびコモ ディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ ざします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-