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ダイワ日本株バリュー発掘ファンドダイワ

0431106A:JP
36,283.00
JPY
158.00
0.44%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32,858.00 - 47,500.00
1年トータルリターン
-21.14%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
36,125.00
52週レンジ
32,858.00 - 47,500.00
1年トータルリターン
-20.64%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
36,283
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
6.896
設定日
10/11/2006
直近配当額 ( 10/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.35 千 16.22 十億 99.58
企業概要
運用方針:ダイワSMA口座の資金を運用するためのファンドです。主としてわが国の証 券取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を目指します。株式以外の資産への投資は 原則として、信託財産総額の50%以下とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:10/11/2006~ 10/7/2016 決算日:10月10日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-