ダイワ日本株バリュー発掘ファンドダイワ

0431106A:JP
37,728.0
JPY
272.0
0.73%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25,638.0 - 38,096.0
1年トータルリターン
42.00%
年初来リターン
21.82%
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前日終値
37,456.0
52週レンジ
25,638.0 - 38,096.0
1年トータルリターン
42.48%
年初来リターン
21.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
37,728
資産総額 (十億 JPY) ( 06/29/2017)
18.673
設定日
10/11/2006
直近配当額 ( 10/11/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.95 千 11.62 十億 99.58
企業概要
運用方針:ダイワSMA口座の資金を運用するためのファンドです。主としてわが国の証 券取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を目指します。株式以外の資産への投資は 原則として、信託財産総額の50%以下とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:10/11/2006~ 10/7/2016 決算日:10月10日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-