ダイワ外債ソブリンファンド毎月分配型

04311067:JP
7,599.0
JPY
10.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,058.0 - 7,780.0
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
7,609.0
52週レンジ
7,058.0 - 7,780.0
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
7,599
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2017)
727.000
設定日
07/10/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.73 千 2.19 十億 99.86
企業概要
運用方針:海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債 券、国際機関債など)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産 の着実な成長を目指して運用を行ないます。ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50% 程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月10日    受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-