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りそな ハイグレードソブリンファンド毎

04311066:JP
7,691.00
JPY
11.00
0.14%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,503.00 - 7,956.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
7,680.00
52週レンジ
7,503.00 - 7,956.00
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
7,691
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
3.606
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 09/09/2019)
20
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.31 千 3.79 十億 99.52
企業概要
運用方針:海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債 券、国際機関債など)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産 の着実な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:外貨建て資産への実質投資割合には、制限を設けません。信託財産に属する株 式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる 投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月9日     受託銀行:りそな信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-