ダイワ/モルガンスタンレー世界新興国株フ

04311064:JP
11,139.0
JPY
35.0
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,316.0 - 11,327.0
1年トータルリターン
32.05%
年初来リターン
14.47%
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前日終値
11,104.0
52週レンジ
8,316.0 - 11,327.0
1年トータルリターン
26.92%
年初来リターン
14.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11,139
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
15.715
設定日
04/19/2006
直近配当額 ( 04/18/2017)
250
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.10%
企業概要
運用方針:複数の投資信託証券への投資を通じて、主として世界の新興国の株式(預託証 書を含みます。)に投資することにより、信託財産の成長をめざします。MSCIエマージン グ・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。投資制限:株式への直接投資は、行ないません。投資信託証券への投資割合には、制限を 設けません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:4/19/2006 ~ 4/18/2016 決算日:4月18日       受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-