ダイワ/モルガンスタンレー世界新興国株フ

04311064:JP
11,864.00
JPY
18.00
0.15%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,918.00 - 13,781.00
1年トータルリターン
13.65%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
11,846.00
52週レンジ
10,918.00 - 13,781.00
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
11,864
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
14.376
設定日
04/19/2006
直近配当額 ( 04/18/2018)
550
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
1.10%
企業概要
運用方針:複数の投資信託証券への投資を通じて、主として世界の新興国の株式(預託証 書を含みます。)に投資することにより、信託財産の成長をめざします。MSCIエマージン グ・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。投資制限:株式への直接投資は、行ないません。投資信託証券への投資割合には、制限を 設けません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:4/19/2006 ~ 4/18/2016 決算日:4月18日       受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-