ダイワエコファンド

04311063:JP
7,556.0
JPY
68.0
0.89%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,097.0 - 7,659.0
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
7,624.0
52週レンジ
6,097.0 - 7,659.0
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
7,556
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
5.140
設定日
03/09/2006
直近配当額 ( 08/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.30 千 216.55 百万 4.30
20.16 千 206.48 百万 4.10
43.55 千 201.44 百万 4.00
30.30 千 201.44 百万 4.00
38.31 千 161.15 百万 3.20
14.88 千 125.90 百万 2.50
181.83 千 110.79 百万 2.20
44.83 千 110.79 百万 2.20
44.12 千 100.72 百万 2.00
19.53 千 95.68 百万 1.90
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、環境への取組 み姿勢と株主資本の活用状況に着目することにより、企業価値の向上が期待される銘柄 に投資し、信託財産の成長をめざします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/9/2006 ~ 3/22/2016 決算日:2,8月20日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-