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京都応援バランスファンド隔月分配型

04311062:JP
10,182.00
JPY
58.00
0.57%
更新日時 8:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,124.00 - 10,191.00
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
9.74%
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前日終値
10,124.00
52週レンジ
9,124.00 - 10,191.00
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
9.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
10,182
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2019)
706.000
設定日
02/16/2006
直近配当額 ( 09/10/2019)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.67 千 353.78 百万 50.24
21.05 千 349.80 百万 49.68
企業概要
愛称:きらめきストーリー 運用方針:主として、京都府企業(株式公開企業に限ります。)の株式(組入比率50%)およ び海外のソブリン債等(組入比率50%)に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成 長をめざします。外債マザーファンドを通じて投資する外貨建資産については、為替ヘ ッジは行ないません。 投資制限:外貨建資産への直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日   受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-