りそな世界資産分散ファンド/大和

0431105B:JP
8,673.0
JPY
29.0
0.33%
更新日時 7:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,740.0 - 8,827.0
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
8,702.0
52週レンジ
7,740.0 - 8,827.0
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
8,673
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
51.677
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( 02/09/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ブンさん 運用方針:海外の公社債、不動産投資信託および株式を実質的な主要投資対象とし、それ ぞれに3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得によ り、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を 設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。         信託期間:無期限 決算日:毎月9日       受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-