りそな世界資産分散ファンド/大和

0431105B:JP
9,318.00
JPY
26.00
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,740.00 - 9,322.00
1年トータルリターン
17.55%
年初来リターン
8.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,292.00
52週レンジ
7,740.00 - 9,322.00
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
8.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,318
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
50.504
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( 09/11/2017)
15
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ブンさん 運用方針:海外の公社債、不動産投資信託および株式を実質的な主要投資対象とし、それ ぞれに3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得によ り、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を 設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。         信託期間:無期限 決算日:毎月9日       受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-