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大和 ストック インデックス 225 ファンド/

0431105A:JP
16,139.00
JPY
25.00
0.16%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,068.00 - 17,824.00
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
11.18%
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前日終値
16,114.00
52週レンジ
14,068.00 - 17,824.00
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
16,139
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
31.458
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 09/19/2019)
230
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
995.50 千 28.87 十億 101.49
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場の動きと長 期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価に連動する投資成果をめざします。 原則として、日経平均株価に採用された銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行ないま す。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:9月19日       受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-