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ダイワ日本好配当株ファンド

04311057:JP
8,079.00
JPY
149.00
1.81%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,379.00 - 9,539.00
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
-14.37%
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前日終値
8,228.00
52週レンジ
6,379.00 - 9,539.00
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-14.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
8,079
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
23.167
設定日
07/20/2005
直近配当額 ( 10/15/2020)
15
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 23.75 十億 100.09
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保 と、値上がり益の獲得をめざします。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高 いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に 着目し、投資銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ない ません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:7/20/2005 ~ 7/15/2015 決算日:1,4,7,10月の15日  受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-