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ダイワ隆晴日本株式オープン

04311052:JP
9,562.00
JPY
70.00
0.74%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,331.00 - 10,429.00
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,492.00
52週レンジ
8,331.00 - 10,429.00
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
8.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
9,562
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
11.306
設定日
02/22/2005
直近配当額 ( 06/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.50 千 502.13 百万 4.42
32.40 千 455.22 百万 4.01
113.70 千 451.39 百万 3.97
85.00 千 427.81 百万 3.77
68.50 千 385.66 百万 3.39
107.20 千 376.27 百万 3.31
199.80 千 368.96 百万 3.25
60.20 千 347.84 百万 3.06
60.70 千 325.35 百万 2.86
56.30 千 324.85 百万 2.86
企業概要
運用方針:主にわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、株主資 本の効率的な活用が期待される企業に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします 。投資対象銘柄の選定にあたっては、資本効率、経営戦略、配当政策等に着目し、ポー トフォリオの構築にあたっては、流動性、株価水準、株主の状況等を勘案します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の新株引受権証券および 新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指 図をしません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定めます。 信託期間:2/22/2005 ~ 6/22/2015 決算日:6月20日、12月20日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-