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DCダイワJ-REITオープン

04311048:JP
26,377.00
JPY
201.00
0.77%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,856.00 - 26,432.00
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
23.10%
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前日終値
26,176.00
52週レンジ
20,856.00 - 26,432.00
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
23.10%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
26,377
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
15.967
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 09/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 9.52 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投 資を行い、東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、 東証REIT指数採用銘柄に投資を行い、組入比率を高位に保ちます。          投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:9月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-