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ダイワUS-REITオープン毎月決算型Aコ

04311047:JP
5,630.00
JPY
90.00
1.62%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,408.00 - 7,529.00
1年トータルリターン
-15.54%
年初来リターン
-12.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,540.00
52週レンジ
4,408.00 - 7,529.00
1年トータルリターン
-15.86%
年初来リターン
-12.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
5,630
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
8.782
設定日
07/21/2004
直近配当額 ( 10/19/2020)
60
直近配当利回り(税込)
12.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.99 千 6.41 十億 96.78
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主として米国の証券取引所上場および米国の店頭登 録の不動産投資信託証券に投資します。NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金 込み、円ヘッジ指数)を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。為替ヘッ ジを行ないます。 投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。       分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-