ダイワJ-REITオープン毎月分配型

04311045:JP
6,552.0
JPY
43.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2017/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,395.0 - 7,803.0
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
6,509.0
52週レンジ
6,395.0 - 7,803.0
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
6,552
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
248.777
設定日
05/18/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
80
直近配当利回り(税込)
14.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.58 百万 210.78 十億 99.93
企業概要
運用方針:東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数の 動きに連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄に投 資を行い、組入比率を高位に保ちます。                      投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します 。  申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:5/18/2004 ~ 5/15/2014  決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目        
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-