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ダイワJ-REITオープン毎月分配型

04311045:JP
3,212.00
JPY
50.00
1.53%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,588.00 - 5,485.00
1年トータルリターン
-24.94%
年初来リターン
-21.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,262.00
52週レンジ
2,588.00 - 5,485.00
1年トータルリターン
-24.61%
年初来リターン
-21.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
3,212
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
307.432
設定日
05/18/2004
直近配当額 ( 10/15/2020)
80
直近配当利回り(税込)
29.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.48 百万 251.62 十億 102.28
企業概要
運用方針:東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数の 動きに連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄に投 資を行い、組入比率を高位に保ちます。                      投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します 。  申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:5/18/2004 ~ 5/15/2014  決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目        
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-