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ダイワJ-REITオープン

0431103B:JP
5,672.00
JPY
87.00
1.51%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,212.00 - 8,799.00
1年トータルリターン
-24.96%
年初来リターン
-21.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,759.00
52週レンジ
4,212.00 - 8,799.00
1年トータルリターン
-24.64%
年初来リターン
-21.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
5,672
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
14.868
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 09/15/2020)
240
直近配当利回り(税込)
16.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.30 千 13.60 十億 104.14
企業概要
運用方針:東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数の 動きに連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄に投 資を行い、組入比率を高位に保ちます。                      投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します 。  申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:11/14/2003~12/15/2003決算日:3、6、9、12月の各15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目    
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-