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ハイグレードオセアニアボンドオープン毎月

04311036:JP
4,722.00
JPY
5.00
0.11%
更新日時 8:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,581.00 - 5,152.00
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
4,727.00
52週レンジ
4,581.00 - 5,152.00
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
4,722
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2019)
203.939
設定日
06/13/2003
直近配当額 ( 10/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 百万 222.49 十億 99.52
企業概要
愛称:杏の実(あんずのみ) 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主としてオーストラリア・ドル建および ニュージーランド・ドル建の公社債ならびにコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品 に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指します。 投資対象となる公社債は、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したも に限ります。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。            分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定めます。      信託期間:6/13/2003 ~ 6/15/2013 決算日:毎月15日     受託銀行:りそな信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-