Skip to content

ダイワ高格付カナダドル債オープン毎月

04311035:JP
3,399.00
JPY
2.00
0.06%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,336.00 - 3,768.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,397.00
52週レンジ
3,336.00 - 3,768.00
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
3,399
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
131.587
設定日
05/20/2003
直近配当額 ( 09/10/2019)
15
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 百万 141.07 十億 99.51
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じ、主としてカナダドル建ての公社債およびコマ ーシャルペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および 信託財産の成長を目指します。投資する公社債は、取得時においてAA格相当以上とす ることを基本とします。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したも のに限ります。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。           分配:利子・配当収入と売買益等から、短期金利水準、基準価額水準等を勘案して決定。申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:5/20/2003 ~ 5/10/2013 決算日:毎月10日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目 
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-