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彩の国応援ファンド/大和

04311032:JP
12,842.00
JPY
248.00
1.89%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,177.00 - 13,373.00
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
13,090.00
52週レンジ
9,177.00 - 13,373.00
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
12,842
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
343.000
設定日
02/07/2003
直近配当額 ( 01/31/2020)
200
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 29.44 百万 8.05
600.00 28.94 百万 7.91
2.50 千 20.65 百万 5.65
2.70 千 15.17 百万 4.15
4.60 千 14.12 百万 3.86
3.60 千 13.95 百万 3.82
4.40 千 13.40 百万 3.66
10.80 千 12.24 百万 3.35
5.20 千 11.88 百万 3.25
4.40 千 9.95 百万 2.72
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式の中から埼玉県内に本社を  置いている企業と、埼玉県に進出し雇用を創生している企業の株式に投資します(株式 公開企業に限る)。時価総額、県内従業員数など埼玉県との関連度を考慮して銘柄選定を 行います。                            投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま  せん。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月31日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-