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DCダイワ日本株式インデックス

04311031:JP
24,322.00
JPY
222.00
0.92%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21,096.00 - 27,203.00
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
9.04%
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前日終値
24,100.00
52週レンジ
21,096.00 - 27,203.00
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
9.04%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
24,322
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
68.491
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 百万 69.26 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、投資成 果を東証株価指数(TOPIX)に連動させることを目指して運用を行います。運用の効率化 を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。            投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収入および売買益から基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:11月30日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-