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DCダイワ外国債券インデックス

0431102C:JP
19,579.00
JPY
76.00
0.39%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,541.00 - 19,996.00
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
19,655.00
52週レンジ
18,541.00 - 19,996.00
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
19,579
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
144.273
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 百万 131.09 十億 99.87
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じ、主要投資対象として外国の公社債に 投資を行います。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベー ス)と連動した投資成果を目指します。外貨建資産については為替ヘッジは行いません。投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は転換社債の転換 による取得に限ります。            分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-