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ダイワ高格付豪ドル債オープン毎月分

0431102A:JP
5,738.00
JPY
28.00
0.49%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,572.00 - 6,380.00
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
5,766.00
52週レンジ
5,572.00 - 6,380.00
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
5,738
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
5.749
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 09/17/2019)
20
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.09 千 6.60 十億 99.53
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、豪ドル建ての公社債、ABS、MBS、お よびコマーシャルペーパー等の短期金融商品に投資することによって、安定した収益の 確保と信託財産の成長を目指します。銘柄にあたっては、取得時においてAA格相当以 上とします。ポートフォリオの平均デュレーションは3年から5年程度の範囲とします。 投資制限:株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割 合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:10/31/2002~10/30/2012 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 決算日:毎月15日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-