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DC静岡ベンチマークファンド/大和

04311028:JP
21,827.00
JPY
198.00
0.92%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,893.00 - 26,506.00
1年トータルリターン
-12.09%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
21,629.00
52週レンジ
19,893.00 - 26,506.00
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
21,827
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
490.000
設定日
08/15/2002
直近配当額 ( 04/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.90 千 529.92 百万 99.95
企業概要
運用方針:静岡ベンチマーク・マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上 場株式および店頭登録株式に投資します。静岡県内に本社を置いている企業と、静岡県 に進出し雇用を創生している企業の株式に投資します(株式公開企業に限る)。時価総額、 県内従業員数など静岡県との関連度を考慮して銘柄選定を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益と売買益等から、配当等収益を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:4月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-