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ダイワ日本株オープン

04311027:JP
11,668.00
JPY
125.00
1.06%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,743.00 - 12,169.00
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,793.00
52週レンジ
7,743.00 - 12,169.00
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11,668
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
1.981
設定日
07/12/2002
直近配当額 ( 07/13/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.30 千 1.88 十億 99.90
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、TOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月11日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-