ダイワ成長株オープン

04311025:JP
14,723.00
JPY
15.00
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,519.00 - 14,723.00
1年トータルリターン
27.38%
年初来リターン
17.29%
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前日終値
14,708.00
52週レンジ
11,519.00 - 14,723.00
1年トータルリターン
26.39%
年初来リターン
17.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
14,723
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
1.802
設定日
05/10/2002
直近配当額 ( 05/09/2017)
700
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.42 千 1.80 十億 105.18
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭 登録株式に投資します。21世紀の日本経済において成長が期待される国内企業およびグ ローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資します。 TOPIXをベンチマークとし ます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合 は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:10万円以上1円単位または10万口以上1口単位 信託期間:5/10/2022まで 決算日:5月9日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-