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ダイワ成長株オープン

04311025:JP
16,333.00
JPY
285.00
1.72%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,597.00 - 16,749.00
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,618.00
52週レンジ
11,597.00 - 16,749.00
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
16,333
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
1.481
設定日
05/10/2002
直近配当額 ( 05/11/2020)
100
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.48 千 1.38 十億 100.60
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭 登録株式に投資します。21世紀の日本経済において成長が期待される国内企業およびグ ローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資します。 TOPIXをベンチマークとし ます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合 は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:10万円以上1円単位または10万口以上1口単位 信託期間:5/10/2022まで 決算日:5月9日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-