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ダイワバリュー株オープン

04311002:JP
10,251.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,227.00 - 12,281.00
1年トータルリターン
-15.41%
年初来リターン
3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,248.00
52週レンジ
9,227.00 - 12,281.00
1年トータルリターン
-14.14%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,251
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
14.008
設定日
02/10/2000
直近配当額 ( 09/09/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.85 千 14.43 十億 99.91
企業概要
愛称:底力 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資します。取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断 される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。TOPIXをベンチマー クとします。                                  投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月9日、9月9日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-