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コーポレート・ハイブリッド証券ファンド201

04217163:JP
10,181.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/09/19
商品分類
UIT
52週レンジ
10,181.00 - 10,303.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
10,182.00
52週レンジ
10,181.00 - 10,303.00
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
10,181
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2019)
161.000
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 09/17/2019)
45
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 204.67 百万 99.57
企業概要
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)2/大和は 日本籍の単位型投資信託です。コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫の受益証券を通じて、世界の企業(金融機関を含みます。)が発行するハイブリッド 証券(劣後債および優先証券)等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。金融機関についてはG-SIFIsに指定されているもの とします。マザーファンドにおけるハイブリッド証券等の運用にあたっては、投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上)の格付けを有する銘柄を中心とします。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-