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ダイワ米国投資法人債ファンド(部分

0421416A:JP
10,379.00
JPY
25.00
0.24%
更新日時 2019/09/14
商品分類
UIT
52週レンジ
9,775.00 - 10,503.00
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
10,404.00
52週レンジ
9,775.00 - 10,503.00
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.45%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10,379
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
104.000
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 09/05/2019)
55
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 千 98.61 百万 99.26
企業概要
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10は日本籍の単位型投資信託です。AB米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の受益証券を通じて、米国の投資法人債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。米国投資法人債F(部分為替ヘッジあり)におい て、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行なうことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-