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ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)

04213171:JP
10,922.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2020/10/31
商品分類
UIT
52週レンジ
9,585.00 - 11,159.00
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
10,931.00
52週レンジ
9,585.00 - 11,159.00
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
5.67%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
10,922
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
655.000
設定日
01/24/2017
直近配当額 ( 09/10/2020)
120
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.43 千 603.78 百万 95.95
企業概要
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01は日本籍の単位型投資信託です。主として、ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンドの受益証券を通じて、世界の銀行が発行する外貨建ての社債(シニア社債に限ります。)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。投資対象は、G-SIBsに指定された銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債とします。保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-