ダイワ米国投資法人債ファンド(為替

0421316A:JP
9,572.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,509.00 - 10,088.00
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-3.47%
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前日終値
9,564.00
52週レンジ
9,509.00 - 10,088.00
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,572
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
2.775
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 03/05/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

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