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ダイワ米国投資法人債ファンド(為替

0421316A:JP
10,365.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2020/10/31
商品分類
UIT
52週レンジ
9,641.00 - 10,718.00
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
10,375.00
52週レンジ
9,641.00 - 10,718.00
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.69%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
10,365
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
1.762
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 09/07/2020)
80
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.91 千 1.79 十億 98.32