ダイワ米国投資法人債ファンド(為替

0421316A:JP
9,997.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/11/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,577.00 - 10,088.00
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
9,996.00
52週レンジ
9,577.00 - 10,088.00
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.47%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
2.898
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 09/05/2017)
65
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.24 千 2.85 十億 99.18