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ダイワ米国投資法人債ファンド(為替

0421316A:JP
10,217.00
JPY
20.00
0.20%
更新日時 2019/09/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,548.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
10,237.00
52週レンジ
9,548.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
6.36%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
10,217
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
2.859
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 09/05/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.16 千 2.79 十億 98.98