ダイワ米国投資法人債ファンド(為替

0421316A:JP
9,954.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,577.00 - 10,088.00
年初来リターン
4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,949.00
52週レンジ
9,577.00 - 10,088.00
年初来リターン
4.02%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,954
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.885
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 09/05/2017)
65
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.24 千 2.85 十億 99.18