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ダイワ高格付日本企業外債ファンド(

04213168:JP
10,000.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,713.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
10,009.00
52週レンジ
9,713.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.30%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,000
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
800.000
設定日
08/18/2016
直近配当額 ( 09/10/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.48 千 879.95 百万 98.94
企業概要
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08は日本籍の単位型投資信託です。ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08の受益証券を通じ て 、日系企業が発行する外貨建ての社債に投資することにより、安定した収益の確保と 信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでA-以上またはムーディーズでA3以上)とします。保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-