Skip to content

ダイワ米国投資法人債ファンド(為替

04213167:JP
10,310.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,593.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,314.00
52週レンジ
9,593.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10,310
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
1.856
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 09/07/2020)
80
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.33 千 2.06 十億 99.13
企業概要
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07は日本籍の単位型投資信託です。AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)を通じて、米国の投資法人債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。当ファンドは、米国投資法人債F(為替ヘッジあり)とダイワ・マネ ーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、米国投資法人債F(為替ヘッジあり)への投資割合を高位に維持することを基本とします 。米国投資法人債F(為替ヘッジあり)において、保有する外貨建資産については為替変 動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-