ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

0421314B:JP
9,741.00
JPY
25.00
0.26%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
UIT
52週レンジ
8,830.00 - 10,184.00
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
9,716.00
52週レンジ
8,830.00 - 10,184.00
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,741
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
828.000
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 09/08/2017)
85
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.18 千 826.65 百万 99.49