ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

0421314B:JP
9,567.00
JPY
42.00
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
UIT
52週レンジ
8,830.00 - 10,184.00
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
9,609.00
52週レンジ
8,830.00 - 10,184.00
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,567
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
813.000
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 03/08/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.18 千 826.65 百万 99.49
企業概要
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11は、日本籍の単位型投資信託です。当ファンドは、日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するため為替ヘッジは原則として行いません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-