ダイワ外貨建て海外社債ファンド201

04213143:JP
9,789.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2017/11/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,702.00 - 9,953.00
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
9,797.00
52週レンジ
9,702.00 - 9,953.00
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
2.25%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9,789
資産総額 (百万 JPY) ( 11/21/2017)
943.000
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 09/22/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.26 千 1.15 十億 97.77
企業概要
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)は主として、マザーファン ドの受益証券を通じて、海外企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。投資対象は、主として海外企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とします。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(ムーディーズでBaa3以上またはS&PでBBB-以上もしくはフィッチでBBB-以上)とします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-