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ダイワ高格付日本企業外債ファンド(

04212172:JP
9,941.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,639.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
9,951.00
52週レンジ
9,639.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,941
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
895.000
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 09/10/2019)
15
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.93 千 870.02 百万 98.70
企業概要
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02は日本籍の単位型投資信託です。ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02の受益証券を通じ て、日系企業が発行する外貨建ての社債等(劣後債を除きます。)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、 投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル 、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とします。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての海外の国債に投資することがあります。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とします。保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-