Skip to content

ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-0

04212169:JP
8,970.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
8,969.00 - 9,481.00
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,978.00
52週レンジ
8,969.00 - 9,481.00
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
UIT
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
8,970
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
807.000
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( 09/17/2019)
90
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.18 千 881.51 百万 80.30
企業概要
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09は日本籍の単位型投資信託です。主として、ジャパン・バリューウィナー・マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、定量的手法に基づいた運用により市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、当ファンドにおいてわが国の株価指数先物取引の売建てを行ない、株式市場全体の値動きの影響を限定します。株式への投資と先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、わが国の株式市場全体の値動きにかかわらず、安定した収益の確保をめざします。マザーファンドにおけるポートフォリオ構築にあたっては、配当利回り、PBR、ROA、自社株買い実施確度等を定量的手法によりスコアリングし、業種の偏りや流動性などを勘案して、ハイスコア銘柄に分散投資します。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-