Skip to content

米国優先リート・ファンド2016-06(為

04212166:JP
10,667.1
JPY
0.9
0.01%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,268.00 - 10,810.00
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
15.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,668.00
52週レンジ
9,268.00 - 10,810.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
15.58%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,667.07
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
67.000
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 03/22/2019)
160
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.58 千 87.84 百万 99.67