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ダイワ日本企業外債ファンドS(部分

04212164:JP
9,755.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,416.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
9,750.00
52週レンジ
9,416.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9,755
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
390.000
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 09/10/2020)
75
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.02 千 374.82 百万 96.15
企業概要
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04は日本籍の単位型投資信託です。ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04の受益証券を通じて、日系 企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とします。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての海外の国債やコマーシャル・ペーパー等に投資することがあります。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-