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ダイワ日本企業外債ファンドS(部分

04212161:JP
9,609.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,362.00 - 9,636.00
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
9,621.00
52週レンジ
9,362.00 - 9,636.00
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.63%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,609
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.874
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 09/10/2019)
30
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.63 千 2.04 十億 99.78
企業概要
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01は日本籍の単位型投資信託です。ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01の受益証券を通じて、日系 企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-