コーポレートハイブリッド証券ファンド2015

0421215A:JP
10,186.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,870.0 - 10,203.0
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
10,182.0
52週レンジ
9,870.0 - 10,203.0
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
10,186
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2017)
397.000
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 01/23/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 395.47 百万 99.12
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)2/大和は 日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-グローバル・コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」への投資を通じて、世界の企業(金融機関を含みます。)が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-