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ダイワ日本企業外債ファンド部分為

04212156:JP
9,583.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 8:59 JST 2019/10/17
商品分類
UIT
52週レンジ
9,427.00 - 9,615.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
9,574.00
52週レンジ
9,427.00 - 9,615.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.09%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
9,583
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2019)
1.829
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.10 千 1.80 十億 98.56