Skip to content

ダイワ日本企業外債ファンド部分為

04212154:JP
9,530.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,399.00 - 9,590.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,537.00
52週レンジ
9,399.00 - 9,590.00
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,530
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
3.048
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 09/09/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.58 千 4.28 十億 99.70