ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

0421214B:JP
9,820.00
JPY
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更新日時 2017/10/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,777.00 - 10,034.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
9,820.00
52週レンジ
9,777.00 - 10,034.00
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.66%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9,820
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
6.340
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 09/08/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.76 千 7.19 十億 97.24