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ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

0421214B:JP
9,634.4
JPY
0.6
0.01%
更新日時 2019/09/07
商品分類
UIT
52週レンジ
9,602.00 - 9,658.00
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前日終値
9,635.00
52週レンジ
9,602.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
-0.30%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/06/2019)
9,634.44
資産総額 (十億 JPY) ( 09/06/2019)
1.155
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 09/06/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.15 千 2.56 十億 98.70