ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

0421214B:JP
9,810.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/12/16
商品分類
UIT
52週レンジ
9,777.00 - 9,915.00
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
9,809.00
52週レンジ
9,777.00 - 9,915.00
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.56%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9,810
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
6.334
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 09/08/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.47 千 6.20 十億 97.43