Skip to content

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為

04211171:JP
10,356.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,145.00 - 10,387.00
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,348.00
52週レンジ
10,145.00 - 10,387.00
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10,356
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
572.000
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 03/14/2019)
30
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.66 千 626.96 百万 99.00
企業概要
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01は日本籍の単位型投資信託です。ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫通じて、世界の企業(金融機関を除きます。)が発行するハイブリッド証 券(劣後債および優先証券)等に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。マザーファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還や買入消却等が見込まれる銘柄に投資します。投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上。以下同じ。)の格付けを有する銘柄とします。為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-