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ダイワ世界有力企業外債ファンド(為

0421116A:JP
10,552.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2020/10/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,217.00 - 10,779.00
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
10,569.00
52週レンジ
9,217.00 - 10,779.00
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
7.00%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10,552
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2020)
818.000
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( 09/10/2020)
110
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.60 千 1.73 十億 94.58
企業概要
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10は日本籍の単位型投資信託です。主として、ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10の受益証券を通 じて、世界(日本を含みます。)の企業が発行する外貨建ての社債等(劣後債を除きます。)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。社債等には、政府機関、地方公共団体等が発行する債券を含みます。投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とします。 ポートフォリオの修正デュレーションは、マザーファンドの残存年数+0.3(年)以内とすることをめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-