Skip to content

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券

04211169:JP
10,317.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,140.00 - 10,393.00
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,321.00
52週レンジ
10,140.00 - 10,393.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
2.11%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,317
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.867
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 09/17/2019)
40
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.25 千 1.85 十億 99.03
企業概要
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09は日本籍の単位型投資信託です。ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫の受益証券を通じて、世界の企業(金融機関を除きます。)が 発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券)等に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上)の格付けを有する銘柄とします。為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-