コーポレート・ハイブリッド証券ファンド201

04211167:JP
10,325.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,299.00 - 10,401.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
10,327.00
52週レンジ
10,299.00 - 10,401.00
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10,325
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
2.464
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 03/19/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.11 千 2.99 十億 98.41
企業概要
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)は日本籍の単位型投資信託です。コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫の受 益証券を通じて、世界の企業(金融機関を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券)等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上)の格付けを有する銘柄を中心とします。なお、利回り水準や流動性を加味した上で、投資適格未満の格付けを有する銘柄にも投資します。投資対象銘柄の中から、繰上償還の実現性、利払いの確実性、格付見通し等のファンダメンタルズ分析を行ない、組入候補銘柄を選定します。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-