米国優先リート・ファンド2016-06(為

04211166:JP
10,000.00
JPY
19.00
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,484.00 - 10,233.00
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
10,019.00
52週レンジ
9,484.00 - 10,233.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
5.34%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,000
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
2.121
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 03/22/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.59 千 2.07 十億 97.10
企業概要
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)/大和は日本籍の単位型投 資信託です。米国優先リート・マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場または店頭登録の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先証券に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-