米国優先リート・ファンド2016-06(為

04211166:JP
10,064.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
UIT
52週レンジ
9,484.00 - 10,101.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
10,060.00
52週レンジ
9,484.00 - 10,101.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
6.01%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10,064
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
2.123
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 03/22/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.59 千 2.07 十億 97.10