米国優先リート・ファンド2016-06(為

04211166:JP
9,371.00
JPY
31.00
0.33%
更新日時 2018/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,285.00 - 10,101.00
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
9,340.00
52週レンジ
9,285.00 - 10,101.00
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,371
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.774
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 03/22/2018)
100
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.95 千 2.13 十億 101.44